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Matemática financeira, fluxo de caixa, demonstrações financeiras, formação de preços, cálculos.
Matemática financeira, fluxo de caixa, demonstrações financeiras, formação de preços, cálculos.
›› Finanças para Não Financeiros3
Finanças para Não Financeiros3
Carga Horária
16 horas
Público-alvo
Executivos que, de alguma maneira, estão envolvidos na operação e necessitam entender os relatórios contábeis / financeiros, o linguajar técnico, bem como entender e corretamente interpretar os KPI adotados pela empresa.
Objetivos
- Aprofundar adequadamente os Demonstrativos Financeiros para o entendimento e correta tomada de decisões por parte dos gestores.
- Entender os diferentes stakeholders e suas diferentes motivações.
- Analisar os Demonstrativos de clientes, fornecedores e competidores.
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Finanças para Não Financeiros
- A empresa e o ambiente econômico;
- O stakeholders e suas diversas expectativas com relação à empresa;
- As decisões de investir, financiar e distribuir resultados;
- A participação de cada um neste processo;
- Os Demonstrativos Financeiros:
* Balanço Patrimonial;
* Demonstrativo de Resultados;
* Demonstrativo do Fluxo de Caixa.
- Estrutura e Custo de Capital (WACC);
- Risco X Retorno;
- Indicadores:
* Estrutura;
* Liquidez;
* Rentabilidade;
* Outros.
- Análise Vertical;
- Análise Horizontal;
- Efeito Tesoura;
- Comentários e conclusões.
- O stakeholders e suas diversas expectativas com relação à empresa;
- As decisões de investir, financiar e distribuir resultados;
- A participação de cada um neste processo;
- Os Demonstrativos Financeiros:
* Balanço Patrimonial;
* Demonstrativo de Resultados;
* Demonstrativo do Fluxo de Caixa.
- Estrutura e Custo de Capital (WACC);
- Risco X Retorno;
- Indicadores:
* Estrutura;
* Liquidez;
* Rentabilidade;
* Outros.
- Análise Vertical;
- Análise Horizontal;
- Efeito Tesoura;
- Comentários e conclusões.
›› Administração e Controle do Departamento Financeiro1
Administração e Controle do Departamento Financeiro1
Carga Horária
16 horas
Público-alvo
Profissionais que estejam iniciando na área financeira e necessitam de uma visão geral para desempenhar a função de analista financeiro.
Objetivos
- Calcular o custo real das taxas de juro nas principais operações financeiras, estruturando planilhas de cálculo no Excel.
- Calcular planilhas de apoio a vendas com operações de desconto e parcelamentos.
- Conhecer as principais operações bancárias de aplicação e captação.
- Conhecer os conceitos financeiros de ciclo de caixa, períodos médios de pagamentos e recebimentos e o giro de caixa.
- Montar planilhas para o cálculo da necessidade de Capital de Giro de sua empresa.
- Saber a diferença entre o lucro contábil e o de caixa, aprendendo a estruturar, projetar e controlar o fluxo de caixa de sua empresa no Excel.
- Calcular os custos e receitas financeiras de carteiras de contas a pagar, receber e de inadimplentes, criando ferramentas de avaliação de gestão de contas a pagar e receber.
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Operações Financeiras
- Cálculo de descontos, operações bancárias, parcelamento e o custo financeiro de uma operação parcelada;
- Diretrizes para áreas de vendas em relação a descontos e parcelamentos;
- Elaboração de tabelas de índices para vendedores.
- Diretrizes para áreas de vendas em relação a descontos e parcelamentos;
- Elaboração de tabelas de índices para vendedores.
Ciclo Financeiro de uma Empresa
- Ciclo de caixa, período médio de pagamento e recebimento e idade de estoques;
- Giro de caixa;
- Capital de giro: definição e controle;
- Aspectos econômicos e financeiros de uma empresa: regime de competência e de caixa.
- Giro de caixa;
- Capital de giro: definição e controle;
- Aspectos econômicos e financeiros de uma empresa: regime de competência e de caixa.
Fluxo de Caixa
- Elaboração da projeção do Fluxo de Caixa;
- Controle do Fluxo de Caixa: projetado x realizado;
- Gerenciamento financeiro do fluxo de caixa: o impacto das taxas de juros na captação e aplicação de recursos.
- Controle do Fluxo de Caixa: projetado x realizado;
- Gerenciamento financeiro do fluxo de caixa: o impacto das taxas de juros na captação e aplicação de recursos.
Tesouraria, Caixa e Bancos, Contas a Pagar, Contas a Receber
- Definição de funções e atribuições de responsabilidades;
- Parâmetros para medir a eficiência das áreas no que diz respeito a pagamentos e recebimentos;
- Cálculo do custo financeiro das carteiras de contas a pagar, receber e de atrasos.
- Parâmetros para medir a eficiência das áreas no que diz respeito a pagamentos e recebimentos;
- Cálculo do custo financeiro das carteiras de contas a pagar, receber e de atrasos.
›› Orçamento Empresarial7
Orçamento Empresarial7
Carga Horária
12 horas
Objetivos
- Entender como as variáveis econômicas podem influenciar o resultado de sua empresa.
- Elaborar e projetar os Demonstrativos Financeiros, a partir dos inputs das várias áreas da empresa.
- Ampliar sua percepção sistêmica sobre orçamentos (visão integral da empresa, sob os vários ângulos).
- Entender como as áreas podem contribuir para a melhoria do resultado da empresa.
- Conhecer as inovações teóricas e práticas na área de orçamentos.
- Saber quais são as pré-condições para implementar um processo orçamentário.
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Introdução
- Para que(m) serve o orçamento?
- Quem são os stakeholders (e o que eles esperam como output do Orçamento)?
- Orçamentos: problemas ou oportunidades?
- Controle Interno; Sarbanes-Oxley Act (SOX); Governança Corporativa.
- Quem são os stakeholders (e o que eles esperam como output do Orçamento)?
- Orçamentos: problemas ou oportunidades?
- Controle Interno; Sarbanes-Oxley Act (SOX); Governança Corporativa.
Cenários Econômicos
- Fundamentos da Economia;
- As Principais Variáveis da Economia;
- Inflação: causas e consequências (para os Indivíduos e empresas);
- Tópicos Especiais em Economia
* Taxa Selic, TJLP;
* Cenários para o estabelecimento do Orçamento.
- As Principais Variáveis da Economia;
- Inflação: causas e consequências (para os Indivíduos e empresas);
- Tópicos Especiais em Economia
* Taxa Selic, TJLP;
* Cenários para o estabelecimento do Orçamento.
Revisão Geral
- Principais demonstrações financeiras;
- Custos (fixos e variáveis) e despesas;
- Análise: Custo X Volume X Lucro;
- Competência X Caixa; Caixa X Lucro;
- Alavancagem operacional e financeira;
- Estrutura e custo de capital;
- Centros de Custo / Localização geográfica;
- Plano de contas.
- Custos (fixos e variáveis) e despesas;
- Análise: Custo X Volume X Lucro;
- Competência X Caixa; Caixa X Lucro;
- Alavancagem operacional e financeira;
- Estrutura e custo de capital;
- Centros de Custo / Localização geográfica;
- Plano de contas.
Prática em Orçamento
- Orçamento das Vendas;
- Orçamento das Despesas;
- Orçamento de Capital e Orçamento de Caixa;
- Forecast; Rolling Forecast;
- Controle Orçamentário (alinhamento com as metas); revisões periódicas;
- Planejamento de Longo Prazo (PLP).
- Orçamento das Despesas;
- Orçamento de Capital e Orçamento de Caixa;
- Forecast; Rolling Forecast;
- Controle Orçamentário (alinhamento com as metas); revisões periódicas;
- Planejamento de Longo Prazo (PLP).
Métricas de retorno do investimento
- EBIDA / EBITDA;
- ROI / ROE / RONA;
- Valor Econômico Adicionado (EVA) e MVA;
- RSPL (retorno sobre o patrimônio líquido).
- ROI / ROE / RONA;
- Valor Econômico Adicionado (EVA) e MVA;
- RSPL (retorno sobre o patrimônio líquido).
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